- Формируется на указанную дату
- Содержит данные по всем контрагентам, по которым не закрыты взаиморасчеты, том числе с разбивкой по договорам, документам расчетов
- Содержит информацию:
- о дате и сумме платежа
- назначение платежа в документе расчетов
- Содержит итоговую сумму незакрытых взаиморасчетов:
- в целом по документу
- по каждому контрагенту
- по каждому договору
- по каждому документу расчетов