- Формируется на указанную дату
- Содержит данные по всем контрагентам, по которым не закрыты взаиморасчёты, в том числе с разбивкой по договорам и расчётным документам
- Содержит информацию:
— о дате и сумме платежа
— назначение платежа в расчётном документе
- Содержит итоговую сумму незакрытых взаиморасчётов:
— в целом по документу
— по каждому контрагенту
— по каждому договору
— по каждому документу о расчётах